Financiën

Totaaloverzicht financiële mutaties

Totaaloverzicht financiële mutaties

I=Incidenteel

- = Nadeel

S=Structureel

+ = Voordeel

Programma

Onderwerpen

I/S

Lasten

Baten

2

Regionaal Mobiliteitsfonds

I

-60.406

2

Dekking uit reserve activiteiten regio A-N

I

60.406

2

Opbrengsten uit reclame in de openbare ruimte

I

-70.000

2

Hart van de Zilverkamp en uitvoering maatregelen

I

-26.319

2

Hart van de Zilverkamp en uitvoering maatregelen; dekking reserve revitalisering Zilverkamp

I

26.319

TOTAAL p2

-86.725

16.725

3

NEXTgarden

I

-587.800

3

Dekking uit reserve NEXT Garden

I

587.800

3

Afrekening Stadsregio

I

-30.650

3

Toevoeging aan de reserve Activiteiten regio A-N

I

30.650

TOTAAL p3

-557.150

557.150

4

Overdracht juridisch eigendom scholen

I

-20.000

4

Dekking uit reserve Onderhoud schoolgebouwen

I

20.000

4

Uitkering Rijk Onderwijsachterstandenbudget (OAB) 2020

S

-58.962

4

Uitkering Rijk Onderwijsachterstandenbudget (OAB) 2020

S

58.962

4

Leerlingenvervoer (Str € 200.000 N vanaf 2021)

S

0

TOTAAL p4

-78.962

78.962

5

Verlenging sportbeleid

I

-19.000

5

Inzet bestemmingsreserve voor sport.

I

19.000

5

Ontvangen subsidie van ZonMW voor het Living lab sport en bewegen.

I

24.860

5

Inzet subsidie van ZonMW voor het Living lab sport en bewegen

I

-17.530

5

Evenementen

I

30.000

5

Materieelkosten voor evenementen

I

10.000

5

Provinciale monumentensubsidie

I

-40.150

5

Provinciale monumentensubsidie

I

40.150

5

Bezuiniging Groen en -reststroken

I

-50.000

TOTAAL P5

-36.680

34.010

6

Budget BUIG  

S

-28.628

6

Hulpmiddelen WMO - vervoersvoorziening

I

-200.000

6

Hulpmiddelen WMO - rolstoelen

I

-120.000

6

Hulpmiddelen WMO - opbrengsten goederen/diensten

I

210.000

6

Hulpmiddelen WMO - woningaanpassing

I

-100.000

6

Hulp bij huishouden

S

-275.000

6

Gespecialiseerde jeugdhulp (Str € 60.287 N vanaf 2021)

S

-110.287

6

Jeugd uitvoeringskosten

I

-30.830

6

Jeugd uitvoeringskosten

I

30.830

TOTAAL P6

-864.745

240.830

TOTAAL P7

0

0

8

Voorbereidingskosten herontwikkeling locatie voormalige gemeentewerf te Gendt.

I

8

Grondsanering gemeentewerf Gendt

I

-94.000

8

Leges doortrekking A15

I

305.000

8

Toevoeging aan de voorziening vooruitontvangen leges

I

-305.000

8

Sanering Muijland

I

-100.000

TOTAAL P8

-499.000

305.000

9

Inzet subsidie van ZonMW voor het Living lab sport en bewegen

I

-7.330

9

Opstal- en inboedelverzekering

S

-137.000

9

Dividend BNG

S

-16.000

9

Opbrengst precariobelasting

S t/m 2021

940.000

9

Reservering opbrengst precariobelasting

S t/m 2021

-940.000

9

Compensatieregeling Vitens

S t/m 2021

940.000

9

Uitvoeringskosten Compensatieregeling Vitens

S t/m 2021

12.500

9

Dekking uit bestemmingsreserve - Compensatieregeling Vitens incl. Uitvoeringskosten

S t/m 2021

-952.500

9

Kapitaallasten oude gemeentekantoor

I

124.486

9

Microsoft Licenties 2020-2023

S

-41.000

9

Corona-maatregelen I&A

I

-33.000

9

Aanvullend onderzoek rekenkamercommissie

I

-20.000

9

Salarissen FUWA onderhoud

S

-68.911

9

Salarissen (basis staat van personele lst bij begr 2020)

S

-300.000

9

Salarissen (project effectieve dienstverlening)

I

-102.000

TOTAAL P9

-588.255

-12.500

TOTAAL

-2.711.517

1.220.177

Saldo van Baten en Lasten 1e Turap 2020

-1.491.340

(- = Nadeel / + = Voordeel)

Totaal Incidenteel

-1.368.229

963.715

Totaal Structureel

-1.343.288

256.462

ga terug
Deze pagina is gebouwd op 06/11/2020 11:12:18 met de export van 06/10/2020 16:36:46