Totaaloverzicht financiële mutaties
I=Incidenteel | - = Nadeel | |||
S=Structureel | + = Voordeel | |||
Programma | Onderwerpen | I/S | Lasten | Baten |
2 | Regionaal Mobiliteitsfonds | I | -60.406 | |
2 | Dekking uit reserve activiteiten regio A-N | I | 60.406 | |
2 | Opbrengsten uit reclame in de openbare ruimte | I | -70.000 | |
2 | Hart van de Zilverkamp en uitvoering maatregelen | I | -26.319 | |
2 | Hart van de Zilverkamp en uitvoering maatregelen; dekking reserve revitalisering Zilverkamp | I | 26.319 | |
TOTAAL p2 | -86.725 | 16.725 | ||
3 | NEXTgarden | I | -587.800 | |
3 | Dekking uit reserve NEXT Garden | I | 587.800 | |
3 | Afrekening Stadsregio | I | -30.650 | |
3 | Toevoeging aan de reserve Activiteiten regio A-N | I | 30.650 | |
TOTAAL p3 | -557.150 | 557.150 | ||
4 | Overdracht juridisch eigendom scholen | I | -20.000 | |
4 | Dekking uit reserve Onderhoud schoolgebouwen | I | 20.000 | |
4 | Uitkering Rijk Onderwijsachterstandenbudget (OAB) 2020 | S | -58.962 | |
4 | Uitkering Rijk Onderwijsachterstandenbudget (OAB) 2020 | S | 58.962 | |
4 | Leerlingenvervoer (Str € 200.000 N vanaf 2021) | S | 0 | |
TOTAAL p4 | -78.962 | 78.962 | ||
5 | Verlenging sportbeleid | I | -19.000 | |
5 | Inzet bestemmingsreserve voor sport. | I | 19.000 | |
5 | Ontvangen subsidie van ZonMW voor het Living lab sport en bewegen. | I | 24.860 | |
5 | Inzet subsidie van ZonMW voor het Living lab sport en bewegen | I | -17.530 | |
5 | Evenementen | I | 30.000 | |
5 | Materieelkosten voor evenementen | I | 10.000 | |
5 | Provinciale monumentensubsidie | I | -40.150 | |
5 | Provinciale monumentensubsidie | I | 40.150 | |
5 | Bezuiniging Groen en -reststroken | I | -50.000 | |
TOTAAL P5 | -36.680 | 34.010 | ||
6 | Budget BUIG | S | -28.628 | |
6 | Hulpmiddelen WMO - vervoersvoorziening | I | -200.000 | |
6 | Hulpmiddelen WMO - rolstoelen | I | -120.000 | |
6 | Hulpmiddelen WMO - opbrengsten goederen/diensten | I | 210.000 | |
6 | Hulpmiddelen WMO - woningaanpassing | I | -100.000 | |
6 | Hulp bij huishouden | S | -275.000 | |
6 | Gespecialiseerde jeugdhulp (Str € 60.287 N vanaf 2021) | S | -110.287 | |
6 | Jeugd uitvoeringskosten | I | -30.830 | |
6 | Jeugd uitvoeringskosten | I | 30.830 | |
TOTAAL P6 | -864.745 | 240.830 | ||
TOTAAL P7 | 0 | 0 | ||
8 | Voorbereidingskosten herontwikkeling locatie voormalige gemeentewerf te Gendt. | I | ||
8 | Grondsanering gemeentewerf Gendt | I | -94.000 | |
8 | Leges doortrekking A15 | I | 305.000 | |
8 | Toevoeging aan de voorziening vooruitontvangen leges | I | -305.000 | |
8 | Sanering Muijland | I | -100.000 | |
TOTAAL P8 | -499.000 | 305.000 | ||
9 | Inzet subsidie van ZonMW voor het Living lab sport en bewegen | I | -7.330 | |
9 | Opstal- en inboedelverzekering | S | -137.000 | |
9 | Dividend BNG | S | -16.000 | |
9 | Opbrengst precariobelasting | S t/m 2021 | 940.000 | |
9 | Reservering opbrengst precariobelasting | S t/m 2021 | -940.000 | |
9 | Compensatieregeling Vitens | S t/m 2021 | 940.000 | |
9 | Uitvoeringskosten Compensatieregeling Vitens | S t/m 2021 | 12.500 | |
9 | Dekking uit bestemmingsreserve - Compensatieregeling Vitens incl. Uitvoeringskosten | S t/m 2021 | -952.500 | |
9 | Kapitaallasten oude gemeentekantoor | I | 124.486 | |
9 | Microsoft Licenties 2020-2023 | S | -41.000 | |
9 | Corona-maatregelen I&A | I | -33.000 | |
9 | Aanvullend onderzoek rekenkamercommissie | I | -20.000 | |
9 | Salarissen FUWA onderhoud | S | -68.911 | |
9 | Salarissen (basis staat van personele lst bij begr 2020) | S | -300.000 | |
9 | Salarissen (project effectieve dienstverlening) | I | -102.000 | |
TOTAAL P9 | -588.255 | -12.500 | ||
TOTAAL | -2.711.517 | 1.220.177 | ||
Saldo van Baten en Lasten 1e Turap 2020 | -1.491.340 | |||
(- = Nadeel / + = Voordeel) | ||||
Totaal Incidenteel | -1.368.229 | 963.715 | ||
Totaal Structureel | -1.343.288 | 256.462 |